ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«БАЙКАЛРУДА» №б/н
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 20 ноября 2018 года
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 640025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 26, оф. 612
Председатель собрания: Трахимец В.О.
Секретарь собрания: Лушев А.С.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 ноября 2018 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот) штук.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 108 948 (сто восемь тысяч девятьсот сорок восемь) штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 108 948 (сто восемь тысяч девятьсот сорок восемь) штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 107 643 (сто семь тысяч шестьсот сорок три) штук (98,8022 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников:
Вопрос 1. О даче согласия на заключение АО «Байкалруда» с Банком ВТБ (ПАО) договоров залога движимого имущества (оборудование, самоходная техника), как сделки, совершаемой с заинтересованностью члена совета директоров Сизых О.Л.- являющейся контролирующим лицом ООО «Байкальские минералы» через ООО «ТЕОСС», следующего имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности:
1)
| № п/п | Наименование, тип, марка, модель | Паспорт само-ходной маши-ны и других видов техники | Свид-во о регистрации | Заводской № машины | Марка, модель, номер двигателя | Государственный регистрационный знак | Год выпуска | Залоговая стоимость, руб. |
| 1 | Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101-ЕН | RU CB 291653 | СЕ 272115 | 45966 | Д-180, 36086 | — | 2013 | 517000,00 |
2)
| № п/п | Наименование имущества, марка, тип | Инвентарный № | Заводской № | Год выпуска | Залоговая стоимость, руб. |
| 1 | Дизельная электростанция АД60 (ММ3) | 537 | — | — | 550 000.00 |
| 2 | Гидромолот PROFBREAKER PB250S с двумя пиками, переходной плитой | 518 | — | — | 729 000.00 |
в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по Кредитному соглашению №КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:
- Вид сделки – кредитная линия с лимитом выдачи;
- Сумма кредитной сделки – 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей;
- Дата погашения – не позднее, чем через 2555 дней с даты заключения кредитного соглашения;
- Период использования – до 30.11.2018 г.;
- График погашения основного долга: ежемесячно, в первый рабочий день месяца, начиная с 49-го месяца с даты заключения сделки (1-ым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки):
| Месяц с даты заключения кредитного соглашения | График гашения |
| 49-63 месяц | ежемесячно равными долями по 444 467 рублей |
| 64-75 месяц | ежемесячно равными долями по 555 584 рублей |
| 76-83 месяц | ежемесячно равными долями по 740 667 рублей |
| Дата окончательного погашения | 740 651 рубль |
- Процентная ставка – льготная ставка кредитования 6,5% годовых;
- Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до уровня 12,8% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:
- выявление факта нецелевого использования Обществом кредита;
- выявление факта несоответствия Общества одному или нескольким требованиям Программы 1706, изложенным в п. 20 (Программа 1706 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1706 от 30.12.2017 г.);
- прекращение действия Программы 1706/ отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке»;
- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1706;
- получение Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении субсидии по кредитному соглашению по обстоятельствам, зависящим от Общества.
- Вне периода льготного кредитования Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:
а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)
и/или
б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:
— в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по кредитному соглашению;
— в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к кредитному соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по кредитному соглашению;
— в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по кредитному соглашению.
При одновременном увеличении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.
- Неустойка за подержание кредитовых/ дебетовых оборотов менее установленного размера – 1,0% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий поддержания кредитовых и дебетовых оборотов максимальный размер надбавки составляет 1% годовых;
- Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за невыполнение или ненадлежащее выполнение «финансовых ковенант» и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
- Неустойка в размере не более 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- Неустойка в размере не более 0,08 (ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту за каждый день просрочки;
- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке, санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договорами залога движимого имущества (оборудование, самоходная техника).
Вопрос № 1повестки дня:
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» -107 643 (100 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Итого 100% голосов, участвующих в голосовании.
Решение принято.
По первому вопросу повестки дня решили:
Дать согласия на заключение АО «Байкалруда» с Банком ВТБ (ПАО) договоров залога движимого имущества (оборудование, самоходная техника), как сделки, совершаемой с заинтересованностью члена совета директоров Сизых О.Л.- являющейся контролирующим лицом ООО «Байкальские минералы» через ООО «ТЕОСС», следующего имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности:
1)
| № п/п | Наименование, тип, марка, модель | Паспорт само-ходной маши-ны и других видов техники | Свид-во о регистрации | Заводской № машины | Марка, модель, номер двигателя | Государственный регистрационный знак | Год выпуска | Залоговая стоимость, руб. |
| 1 | Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101-ЕН | RU CB 291653 | СЕ 272115 | 45966 | Д-180, 36086 | — | 2013 | 517000,00 |
2)
| № п/п | Наименование имущества, марка, тип | Инвентарный № | Заводской № | Год выпуска | Залоговая стоимость, руб. |
| 1 | Дизельная электростанция АД60 (ММ3) | 537 | — | — | 550 000.00 |
| 2 | Гидромолот PROFBREAKER PB250S с двумя пиками, переходной плитой | 518 | — | — | 729 000.00 |
в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по Кредитному соглашению №КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:
- Вид сделки – кредитная линия с лимитом выдачи;
- Сумма кредитной сделки – 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей;
- Дата погашения – не позднее, чем через 2555 дней с даты заключения кредитного соглашения;
- Период использования – до 30.11.2018 г.;
- График погашения основного долга: ежемесячно, в первый рабочий день месяца, начиная с 49-го месяца с даты заключения сделки (1-ым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки):
| Месяц с даты заключения кредитного соглашения | График гашения |
| 49-63 месяц | ежемесячно равными долями по 444 467 рублей |
| 64-75 месяц | ежемесячно равными долями по 555 584 рублей |
| 76-83 месяц | ежемесячно равными долями по 740 667 рублей |
| Дата окончательного погашения | 740 651 рубль |
- Процентная ставка – льготная ставка кредитования 6,5% годовых;
- Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до уровня 12,8% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:
- выявление факта нецелевого использования Обществом кредита;
- выявление факта несоответствия Общества одному или нескольким требованиям Программы 1706, изложенным в п. 20 (Программа 1706 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1706 от 30.12.2017 г.);
- прекращение действия Программы 1706/ отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке»;
- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1706;
- получение Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении субсидии по кредитному соглашению по обстоятельствам, зависящим от Общества.
- Вне периода льготного кредитования Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:
а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)
и/или
б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:
— в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по кредитному соглашению;
— в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к кредитному соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по кредитному соглашению;
— в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по кредитному соглашению.
При одновременном увеличении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.
- Неустойка за подержание кредитовых/ дебетовых оборотов менее установленного размера – 1,0% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий поддержания кредитовых и дебетовых оборотов максимальный размер надбавки составляет 1% годовых;
- Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за невыполнение или ненадлежащее выполнение «финансовых ковенант» и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
- Неустойка в размере не более 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- Неустойка в размере не более 0,08 (ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту за каждый день просрочки;
- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке, санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договорами залога движимого имущества (оборудование, самоходная техника).
Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./
Секретарь собрания ___________________/Лушев А.С./