ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА

ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества

«БАЙКАЛРУДА» №б/н

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, оф. 21

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 25 декабря 2020 года

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 64025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 26, оф. 612

Председатель собрания: Трахимец В.О.

Секретарь собрания: Лушев А.С.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 декабря 2020 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, в лице Соловьёва Татьяна Алексеевна по доверенности № 033/1 от 29.01.2020

Повестка дня общего собрания:

Вопрос 1. О даче согласия на заключение крупной сделки — договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечениеисполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Срок сделки: 3650 дней.

Срок использования: до 31.07.2021г.

Сумма лимита выдачи: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

График увеличения лимита:

Период	Сумма лимита выдачи, руб.
с даты заключения кредитного соглашения	18 000 000
С 11.01.2021	43 000 000
С 01.02.2021	57 000 000
С 01.03.2021	73 000 000
С 01.04.2021	90 000 000
С 01.05.2021	100 000 000

График погашения основного долга:

Год	Сумма погашения
2024:с 41 по 48 мес. с даты заключения сделки	Ежемесячно в первый рабочий день месяца по 625 000,00 рублей
2025:с 49 по 59 мес. с даты заключения сделки 60 мес. с даты заключения сделки	Ежемесячно в первый рабочий день месяцапо 833 333.33 рублей 833 333.37 рублей
2026-2030с 61 по 119 мес. с даты заключения сделки 120 мес. с даты заключения сделки	Ежемесячно в первый рабочий день месяца по 1 416 666.68 рублей В дату закрытия кредитного соглашения — остаток задолженности

На дату окончания срока использования сумма неиспользованного лимита кредитной линии учитывается в счет погашения основного долга на ближайшую дату гашения.

Первым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки.

Процентная ставка: в рамках Программы 1764 – 6,2% годовых, вне программы – 9,7% годовых.

Программа 1764 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 — 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г., с учетом последующих изменений.

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

— в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Кредитному соглашению (заключено Соглашение);

— в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Кредитному соглашению;

— в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Кредитному соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до 9.7% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

— выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

— выявление факта несоответствия заемщика на день заключения кредитного соглашения одному или нескольким требованиям, изложенным в пп. 20, 20(1) Программы 1764;

— прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 — 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке»;

— получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;

— получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по кредитному соглашению с заемщиком;

— наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.

Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов менее установленного размера – 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет — 1 % годовых.

Комиссия за обязательство – 0,75% годовых.

Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу;

Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям;

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Вопрос 2. О даче согласия на заключение крупной сделки — договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечениеисполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности.

Срок сделки: 1095 дней (срок траншей – до 365 дней).
Срок использования: 1065 дней.

Сумма лимита задолженности: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка: в рамках Программы 1764 – 6,2% годовых, вне программы – 9,7% годовых.

и/или

— выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

— наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.

Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера – 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет — 1 % годовых.

Комиссия за обязательство – 0,9% годовых.

Вопрос 3. О даче согласия на заключение крупной сделки — договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечениеисполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:
Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Срок сделки: 2555 дней.
Срок использования: 10 дней (календарных).

Сумма лимита выдачи: 22 499 999 (двадцать два миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 88 копеек.
График погашения основного долга:

49-83 месяцы с даты заключения сделки – ежемесячно в последний рабочий день месяца по 625 000 рублей.

84 месяц с даты заключения сделки – в дату закрытия сделки – остаток задолженности.

1-м месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки.

Процентная ставка: в рамках Программы стимулирования – 6,2% годовых (льготная ставка кредитования), вне программы стимулирования – 9% годовых.

Программа стимулирования – Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

и/или

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер Льготной ставки кредитования до 9% годовых, в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

— выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

— выявление факта несоответствия кредитного соглашения и/или Заемщика Требованиям Программы стимулирования;

— неполучение Банком Рефинансирования ЦБ РФ в течении 40 рабочих дней с даты предоставления каждого кредита по кредитному соглашению;

— расторжение договора Поручительства, или досрочное прекращение договора Поручительства, или прекращение договора Поручительства по сроку, если в течение 40 рабочих дней с даты прекращения договора Поручительства по сроку не был заключен новый договор Поручительства на соответствующую сумму с учетом погашений по кредитному соглашению;

— досрочное погашение кредита ЦБ РФ по требованию ЦБ РФ;

— прекращение действия Программы стимулирования;

— ликвидация Корпорации;

— наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Рефинансирования ЦБ РФ или

невозможность участия кредитного соглашения в Программе стимулирования.

Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера – 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет — 1 % годовых.

Вопрос 4

Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП6-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) об изменении графика погашения основного долга:

График погашения основного долга:

Месяц	График гашения
Янв. 2021-дек. 2021	ежемесячно равными долями по 250 000 рублей
Янв. 2022-дек.2022	ежемесячно равными долями по 222 249 рублей
Янв.2023-окт.2023	ежемесячно равными долями по 100 000 рублей
Май 2024-дек.2024	ежемесячно равными долями по 833 376 рублей
Янв. 2025-авг.2025	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 668 рублей

Вопрос 5

Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору залога самоходной техники №До37-ЦУ-703710/2018/00108 от 21.11.2018 г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) об изменении графика погашения основного долга:

График погашения основного долга:

Месяц	График гашения
Янв. 2021-дек. 2021	ежемесячно равными долями по 250 000 рублей
Янв. 2022-дек.2022	ежемесячно равными долями по 222 249 рублей
Янв.2023-окт.2023	ежемесячно равными долями по 100 000 рублей
Май 2024-дек.2024	ежемесячно равными долями по 833 376 рублей
Янв. 2025-авг.2025	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 668 рублей

Вопрос 6

Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору залога оборудования №До35-ЦУ-703710/2018/00108 от 21.11.2018 г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) об изменении графика погашения основного долга:

График погашения основного долга:

Месяц	График гашения
Янв. 2021-дек. 2021	ежемесячно равными долями по 250 000 рублей
Янв. 2022-дек.2022	ежемесячно равными долями по 222 249 рублей
Янв.2023-окт.2023	ежемесячно равными долями по 100 000 рублей
Май 2024-дек.2024	ежемесячно равными долями по 833 376 рублей
Янв. 2025-авг.2025	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 668 рублей

Вопрос № 1повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -160 396 (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Итого 100% голосов, участвующих в голосовании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на заключение крупной сделки — договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Срок сделки: 3650 дней.

Срок использования: до 31.07.2021г.

Сумма лимита выдачи: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

График увеличения лимита:

Период	Сумма лимита выдачи, руб.
с даты заключения кредитного соглашения	18 000 000
С 11.01.2021	43 000 000
С 01.02.2021	57 000 000
С 01.03.2021	73 000 000
С 01.04.2021	90 000 000
С 01.05.2021	100 000 000

График погашения основного долга:

Год	Сумма погашения
2024:с 41 по 48 мес. с даты заключения сделки	Ежемесячно в первый рабочий день месяца по 625 000,00 рублей
2025:с 49 по 59 мес. с даты заключения сделки 60 мес. с даты заключения сделки	Ежемесячно в первый рабочий день месяцапо 833 333.33 рублей 833 333.37 рублей
2026-2030с 61 по 119 мес. с даты заключения сделки 120 мес. с даты заключения сделки	Ежемесячно в первый рабочий день месяца по 1 416 666.68 рублей В дату закрытия кредитного соглашения — остаток задолженности

Первым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки.

Процентная ставка: в рамках Программы 1764 – 6,2% годовых, вне программы – 9,7% годовых.

и/или

— выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

— наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.

Комиссия за обязательство – 0,75% годовых.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства

Вопрос № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -160 396 (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Итого 100% голосов, участвующих в голосовании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности.

Срок сделки: 1095 дней (срок траншей – до 365 дней).
Срок использования: 1065 дней.

Сумма лимита задолженности: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка: в рамках Программы 1764 – 6,2% годовых, вне программы – 9,7% годовых.

и/или

— выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

— наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.

Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера – 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет — 1 % годовых.

Комиссия за обязательство – 0,9% годовых.

Вопрос № 3 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -160 396 (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Итого 100% голосов, участвующих в голосовании.

Решение принято.

Лицо, осуществлявшее подсчет голосов – секретарь собрания Лушев А.С.

Формулировка принятого решения:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Срок сделки: 2555 дней.

Срок использования: 10 дней (календарных).

49-83 месяцы с даты заключения сделки – ежемесячно в последний рабочий день месяца по 625 000 рублей.

84 месяц с даты заключения сделки – в дату закрытия сделки – остаток задолженности.

1-м месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки.

и/или

— выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

— досрочное погашение кредита ЦБ РФ по требованию ЦБ РФ;

— прекращение действия Программы стимулирования;

— ликвидация Корпорации;

— наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Рефинансирования ЦБ РФ или

невозможность участия кредитного соглашения в Программе стимулирования.

Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера – 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет — 1 % годовых.

Вопрос № 4 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -160 396 (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Итого 100% голосов, участвующих в голосовании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

График погашения основного долга:

Месяц	График гашения
Янв. 2021-дек. 2021	ежемесячно равными долями по 250 000 рублей
Янв. 2022-дек.2022	ежемесячно равными долями по 222 249 рублей
Янв.2023-окт.2023	ежемесячно равными долями по 100 000 рублей
Май 2024-дек.2024	ежемесячно равными долями по 833 376 рублей
Янв. 2025-авг.2025	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 668 рублей

Вопрос № 5 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -160 396 (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Итого 100% голосов, участвующих в голосовании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

График погашения основного долга:

Месяц	График гашения
Янв. 2021-дек. 2021	ежемесячно равными долями по 250 000 рублей
Янв. 2022-дек.2022	ежемесячно равными долями по 222 249 рублей
Янв.2023-окт.2023	ежемесячно равными долями по 100 000 рублей
Май 2024-дек.2024	ежемесячно равными долями по 833 376 рублей
Янв. 2025-авг.2025	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 668 рублей

Вопрос № 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -160 396 (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Итого 100% голосов, участвующих в голосовании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

График погашения основного долга:

Месяц	График гашения
Янв. 2021-дек. 2021	ежемесячно равными долями по 250 000 рублей
Янв. 2022-дек.2022	ежемесячно равными долями по 222 249 рублей
Янв.2023-окт.2023	ежемесячно равными долями по 100 000 рублей
Май 2024-дек.2024	ежемесячно равными долями по 833 376 рублей
Янв. 2025-авг.2025	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 668 рублей

Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./

Секретарь собрания ___________________/Лушев А.С./

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Приложение № 2
К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 19.11.2020 № б/н

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

Вопрос 1. О даче согласия на заключение крупной сделки — договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:
Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Срок сделки: 3650 дней.
Срок использования: до 31.07.2021г.

Сумма лимита выдачи: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
График увеличения лимита:

Период	Сумма лимита выдачи, руб.
с даты заключения кредитного соглашения	18 000 000
С 11.01.2021	43 000 000
С 01.02.2021	57 000 000
С 01.03.2021	73 000 000
С 01.04.2021	90 000 000
С 01.05.2021	100 000 000

График погашения основного долга:

Год	Сумма погашения
2024:с 41 по 48 мес. с даты заключения сделки	Ежемесячно в первый рабочий день месяца по 625 000,00 рублей
2025:с 49 по 59 мес. с даты заключения сделки 60 мес. с даты заключения сделки	Ежемесячно в первый рабочий день месяцапо 833 333.33 рублей 833 333.37 рублей
2026-2030с 61 по 119 мес. с даты заключения сделки 120 мес. с даты заключения сделки	Ежемесячно в первый рабочий день месяца по 1 416 666.68 рублей В дату закрытия кредитного соглашения — остаток задолженности

Первым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки.

Процентная ставка: в рамках Программы 1764 – 6,2% годовых, вне программы – 9,7% годовых.

Программа 1764 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 — 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г., с учетом последующих изменений.

и/или

— выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

— наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.

Комиссия за обязательство – 0,75% годовых.

Вопрос 2. О даче согласия на заключение крупной сделки — договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности.

Срок сделки: 1095 дней (срок траншей – до 365 дней).,

Срок использования: 1065 дней.

Сумма лимита задолженности: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка: в рамках Программы 1764 – 6,2% годовых, вне программы – 9,7% годовых.

и/или

— выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

— наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.

Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера – 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет — 1 % годовых.

Комиссия за обязательство – 0,9% годовых.

Вопрос 3. О даче согласия на заключение крупной сделки — договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: поручительство.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Основные условия обеспечиваемого обязательства: Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Срок сделки: 2555 дней.

Срок использования: 10 дней (календарных).

Сумма лимита выдачи: 22 499 999 (двадцать два миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 88 копеек.

График погашения основного долга:

49-83 месяцы с даты заключения сделки – ежемесячно в последний рабочий день месяца по 625 000 рублей.

84 месяц с даты заключения сделки – в дату закрытия сделки – остаток задолженности.

1-м месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки.

Процентная ставка: в рамках Программы стимулирования – 6,2% годовых (льготная ставка кредитования), вне программы стимулирования – 9% годовых.

Программа стимулирования – Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

и/или

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер Льготной ставки кредитования до 9% годовых, в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

— выявление факта нецелевого использования заемщиком кредита;

— досрочное погашение кредита ЦБ РФ по требованию ЦБ РФ;

— прекращение действия Программы стимулирования;

— ликвидация Корпорации;

— наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Рефинансирования ЦБ РФ или

невозможность участия кредитного соглашения в Программе стимулирования.

Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера – 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых максимальный размер неустойки составляет — 1 % годовых.

Вопрос 4

График погашения основного долга:

Месяц	График гашения
Янв. 2021-дек. 2021	ежемесячно равными долями по 250 000 рублей
Янв. 2022-дек.2022	ежемесячно равными долями по 222 249 рублей
Янв.2023-окт.2023	ежемесячно равными долями по 100 000 рублей
Май 2024-дек.2024	ежемесячно равными долями по 833 376 рублей
Янв. 2025-авг.2025	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 668 рублей

Вопрос 5

График погашения основного долга:

Месяц	График гашения
Янв. 2021-дек. 2021	ежемесячно равными долями по 250 000 рублей
Янв. 2022-дек.2022	ежемесячно равными долями по 222 249 рублей
Янв.2023-окт.2023	ежемесячно равными долями по 100 000 рублей
Май 2024-дек.2024	ежемесячно равными долями по 833 376 рублей
Янв. 2025-авг.2025	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 668 рублей

Вопрос 6

График погашения основного долга:

Месяц	График гашения
Янв. 2021-дек. 2021	ежемесячно равными долями по 250 000 рублей
Янв. 2022-дек.2022	ежемесячно равными долями по 222 249 рублей
Янв.2023-окт.2023	ежемесячно равными долями по 100 000 рублей
Май 2024-дек.2024	ежемесячно равными долями по 833 376 рублей
Янв. 2025-авг.2025	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 668 рублей

Дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 25 декабря 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр-н Юбилейный, д. 17, приемная с 19 ноября 2020 года

Дата составления списка акционеров общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 20 декабря 2020 года

Бюллетень
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Скачать

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества

«БАЙКАЛРУДА» №б/н

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот

Вид общего собрания: внеочердное

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 03 ноября 2020 года.

Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 ч. 55 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 ч. 20 мин.

Время открытия общего собрания: 14 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 ч. 25 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 сентября 2020 года.

Функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в лице Соловьевой Татьяне Алексеевне, действующей на основании доверенности №033/1 от 29 января 2020 года.

Председатель собрания: Трахимец В.О.

Секретарь собрания: Малых Е.А.

Повестка дня общего собрания участников:

1. Прекращение полномочий Совета директоров Общества

2. Избрание членов Совета директоров Общества

Первый вопрос повестки дня: Прекращение полномочий Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Прекратить полномочия Совета директоров Общества

Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета Директоров АО «Байкалруда».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 808 500 (восемьсот восемь тысяч пятьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 808 500 (восемьсот восемь тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 801 980 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —

Трахимец Галина Ивановна – 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
Лушев Александр Сергеевич — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
Трахимец Вадим Олегович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
Корнаков Вячеслав Валентинович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
Цыденов Зорикто Валерьевич — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами совета директоров АО «Байкалруда»:

Трахимец Галина Ивановна
Лушев Александр Сергеевич
Трахимец Вадим Олегович
Корнаков Вячеслав Валентинович
Цыденов Зорикто Валерьевич

Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./

Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Приложение № 2
К протоколу заседания Совета директоров
Акционерного общества «Байкалруда» от 01.09.2020
№ б/н

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:

Прекращение полномочий Совета директоров Общества
Избрание членов Совета директоров Общества

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 ноября 2020 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 сентября 2020 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 часов 55 минут по местному времени.

Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 12 сентября 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.

Председатель Совета директоров
АО «Байкалруда» Е.О. Трахимец

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Байкалруда» № б/н

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 25 августа 2020 года.

Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 10 мин.

Время открытия общего собрания: 16 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 ч. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 ч. 15 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 октября 2020 года.

Функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в лице Мелентьевой Анастасии Леонидовны, действующей на основании доверенности № 762 от 24 декабря 2019 года.

Председатель собрания: Трахимец В.О.

Секретарь собрания: Малых Е.А.

Повестка дня

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 год.
Избрание членов Совета Директоров Общества
Утверждение Аудитора Общества.
Избрание Ревизора Общества.
Об обращении с заявлением о листинге акций Общества
Утверждение Устава Общества с новой редакции, в связи с необходимостью указания в Уставе на то, что Общество является публичным, а также изменений его в части приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банкат России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (98,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках. Прибыль не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета Директоров АО «Байкалруда».

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —

Трахимец Олег Николаевич – 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
Трахимец Евгений Олегович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
Трахимец Вадим Олегович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
Корнаков Вячеслав Валентинович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
Цыденов Зорикто Валерьевич — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Трахимец Олег Николаевич
Трахимец Евгений Олегович
Трахимец Вадим Олегович
Корнаков Вячеслав Валентинович
Цыденов Зорикто Валерьевич

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «УНП-АУДИТ».

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 55 481 (пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят одна)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 54 177 (97,6496 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 0 голосов

«ПРОТИВ» — 54 177 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение не принято.

Шестой вопрос повестки дня: Об обращении с заявлением о листинге акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,396 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: обратится с заявлением о листинге акций Общества к Публичному акционерному обществу «Санкт-Петербургская биржа»

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества с новой редакции, в связи с необходимостью указания в Уставе на то, что Общество является публичным, а также изменений его в части приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устава Общества с новой редакции, в связи с необходимостью указания в Уставе на то, что Общество является публичным, а также изменений его в части приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества. Регистрацию Устава в новой редакции в налоговом органе провести после регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг.

Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./

Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Приложение № 3
К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 20.07.2020 № б/н

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 год.
Избрание членов Совета Директоров Общества
Утверждение Аудитора Общества.
Избрание Ревизора Общества.
Об обращении с заявлением о листинге акций Общества
Утверждение Устава Общества с новой редакции, в связи с необходимостью указания в Уставе на то, что Общество является публичным, а также изменений его в части приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 августа 2020 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: «21» августа 2020 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 часов 45 минут по местному времени.

Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут по местному времени.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 21 июля 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.

Председатель Совета директоров
АО «Байкалруда» Е.О. Трахимец

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «БАЙКАЛРУДА» №б/н

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 20 мин.

Время открытия общего собрания: 16 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 ч. 25 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26 июня 2019 года.

Функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в лице Харченко Инны Юрьевны, действующей на основании доверенности № 0474 от 26 декабря 2017 года.

Председатель собрания: Трахимец В.О.

Секретарь собрания: Малых Е.А.

Повестка дня

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 год.
Избрание членов Совета Директоров Общества
Утверждение Аудитора Общества.
Избрание Ревизора Общества.
Об обращении с заявлением о листинге акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 158 871 (98,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 158 971 (98,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 158 97 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 158 971 (98,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 158 971 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета Директоров АО «Байкалруда».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 808 500 (восемьсот восемь тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 794 855 (98,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —

Трахимец Олег Николаевич – 158 971 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят один)
Трахимец Евгений Олегович — 158 971 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят один)
Трахимец Вадим Олегович — 158 971 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят один)
Корнаков Вячеслав Валентинович — 158 971 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят один)
Цыденов Зорикто Валерьевич — 158 971 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят один)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Трахимец Олег Николаевич
Трахимец Евгений Олегович
Трахимец Вадим Олегович
Корнаков Вячеслав Валентинович
Цыденов Зорикто Валерьевич

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 158 971 (98,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 158 971 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Экфи-Аудит».

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 52 752 (95,08 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 0 голосов

«ПРОТИВ» — 52 752 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение не принято.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 158 971 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: обратится с заявлением о листинге акций Общества к ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Приложение: протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./

Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Приложение № 3 К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 27.05.2019 № б/н

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемые акционеры!

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 год.
Избрание членов Совета Директоров Общества
Утверждение Аудитора Общества.
Избрание Ревизора Общества.
Об обращении с заявлением о листинге акций Общества

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: «26» июня 2019 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Регистрациялиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 часов 45 минут по местному времени.

Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут по местному времени.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в периодс 05 июня 2019 года в рабочие днис 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.

Председатель Совета директоров

АО «Байкалруда» Е.О. Трахимец

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА

ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества

«БАЙКАЛРУДА» №б/н

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 20 ноября 2018 года

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 640025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 26, оф. 612

Председатель собрания: Трахимец В.О.

Секретарь собрания: Лушев А.С.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 ноября 2018 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот) штук.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 108 948 (сто восемь тысяч девятьсот сорок восемь) штук.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 108 948 (сто восемь тысяч девятьсот сорок восемь) штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 107 643 (сто семь тысяч шестьсот сорок три) штук (98,8022 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Повестка дня общего собрания участников:

Вопрос 1. О даче согласия на заключение АО «Байкалруда» с Банком ВТБ (ПАО) договоров залога движимого имущества (оборудование, самоходная техника), как сделки, совершаемой с заинтересованностью члена совета директоров Сизых О.Л.- являющейся контролирующим лицом ООО «Байкальские минералы» через ООО «ТЕОСС», следующего имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности:

№ п/п	Наименование, тип, марка, модель	Паспорт само-ходной маши-ны и других видов техники	Свид-во о регистрации	Заводской № машины	Марка, модель, номер двигателя	Государственный регистрационный знак	Год выпуска	Залоговая стоимость, руб.
1	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101-ЕН	RU CB 291653	СЕ 272115	45966	Д-180, 36086	—	2013	517000,00

№ п/п	Наименование имущества, марка, тип	Инвентарный №	Заводской №	Год выпуска	Залоговая стоимость, руб.
1	Дизельная электростанция АД60 (ММ3)	537	—	—	550 000.00
2	Гидромолот PROFBREAKER PB250S с двумя пиками, переходной плитой	518	—	—	729 000.00

в обеспечение исполнения обязательств ООО «Байкальские минералы» по Кредитному соглашению №КС-ЦУ-703710/2018/00108 от 25.09.2018 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Вид сделки – кредитная линия с лимитом выдачи;
Сумма кредитной сделки – 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей;
Дата погашения – не позднее, чем через 2555 дней с даты заключения кредитного соглашения;
Период использования – до 30.11.2018 г.;
График погашения основного долга: ежемесячно, в первый рабочий день месяца, начиная с 49-го месяца с даты заключения сделки (1-ым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки):

Месяц с даты заключения кредитного соглашения	График гашения
49-63 месяц	ежемесячно равными долями по 444 467 рублей
64-75 месяц	ежемесячно равными долями по 555 584 рублей
76-83 месяц	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 651 рубль

Процентная ставка – льготная ставка кредитования 6,5% годовых;
Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до уровня 12,8% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:
выявление факта нецелевого использования Обществом кредита;
выявление факта несоответствия Общества одному или нескольким требованиям Программы 1706, изложенным в п. 20 (Программа 1706 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1706 от 30.12.2017 г.);
прекращение действия Программы 1706/ отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке»;
получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1706;
получение Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении субсидии по кредитному соглашению по обстоятельствам, зависящим от Общества.

Вне периода льготного кредитования Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

и/или

— в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по кредитному соглашению;

— в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к кредитному соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по кредитному соглашению;

— в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по кредитному соглашению.

При одновременном увеличении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

Неустойка за подержание кредитовых/ дебетовых оборотов менее установленного размера – 1,0% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий поддержания кредитовых и дебетовых оборотов максимальный размер надбавки составляет 1% годовых;
Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за невыполнение или ненадлежащее выполнение «финансовых ковенант» и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
Неустойка в размере не более 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
Неустойка в размере не более 0,08 (ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту за каждый день просрочки;
Иные комиссии, надбавки к процентной ставке, санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договорами залога движимого имущества (оборудование, самоходная техника).

Вопрос № 1повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» -107 643 (100 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Итого 100% голосов, участвующих в голосовании.

Решение принято.

По первому вопросу повестки дня решили:

Дать согласия на заключение АО «Байкалруда» с Банком ВТБ (ПАО) договоров залога движимого имущества (оборудование, самоходная техника), как сделки, совершаемой с заинтересованностью члена совета директоров Сизых О.Л.- являющейся контролирующим лицом ООО «Байкальские минералы» через ООО «ТЕОСС», следующего имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности:

№ п/п	Наименование, тип, марка, модель	Паспорт само-ходной маши-ны и других видов техники	Свид-во о регистрации	Заводской № машины	Марка, модель, номер двигателя	Государственный регистрационный знак	Год выпуска	Залоговая стоимость, руб.
1	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101-ЕН	RU CB 291653	СЕ 272115	45966	Д-180, 36086	—	2013	517000,00

№ п/п	Наименование имущества, марка, тип	Инвентарный №	Заводской №	Год выпуска	Залоговая стоимость, руб.
1	Дизельная электростанция АД60 (ММ3)	537	—	—	550 000.00
2	Гидромолот PROFBREAKER PB250S с двумя пиками, переходной плитой	518	—	—	729 000.00

Вид сделки – кредитная линия с лимитом выдачи;
Сумма кредитной сделки – 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей;
Дата погашения – не позднее, чем через 2555 дней с даты заключения кредитного соглашения;
Период использования – до 30.11.2018 г.;
График погашения основного долга: ежемесячно, в первый рабочий день месяца, начиная с 49-го месяца с даты заключения сделки (1-ым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки):

Месяц с даты заключения кредитного соглашения	График гашения
49-63 месяц	ежемесячно равными долями по 444 467 рублей
64-75 месяц	ежемесячно равными долями по 555 584 рублей
76-83 месяц	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 651 рубль

Процентная ставка – льготная ставка кредитования 6,5% годовых;
Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до уровня 12,8% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:
выявление факта нецелевого использования Обществом кредита;
выявление факта несоответствия Общества одному или нескольким требованиям Программы 1706, изложенным в п. 20 (Программа 1706 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1706 от 30.12.2017 г.);
прекращение действия Программы 1706/ отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке»;
получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1706;
получение Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении субсидии по кредитному соглашению по обстоятельствам, зависящим от Общества.

Вне периода льготного кредитования Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

и/или

Неустойка за подержание кредитовых/ дебетовых оборотов менее установленного размера – 1,0% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий поддержания кредитовых и дебетовых оборотов максимальный размер надбавки составляет 1% годовых;
Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за невыполнение или ненадлежащее выполнение «финансовых ковенант» и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
Неустойка в размере не более 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
Неустойка в размере не более 0,08 (ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту за каждый день просрочки;
Иные комиссии, надбавки к процентной ставке, санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договорами залога движимого имущества (оборудование, самоходная техника).

Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./

Секретарь собрания ___________________/Лушев А.С./

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Приложение № 2К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 16.10.2018 № б/н

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

Вопрос 1.О даче согласия на заключение АО «Байкалруда» с Банком ВТБ (ПАО) договоров залога движимого имущества (оборудование, самоходная техника),как сделки, совершаемой с заинтересованностью члена совета директоров Сизых О.Л.- являющейся контролирующим лицом ООО «Байкальские минералы» через ООО «ТЕОСС», следующего имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности:

№ п/п	Наименование, тип, марка, модель	Паспорт само-ходной маши-ны и других видов техники	Свид-во о регистрации	Заводской № машины	Марка, модель, номер двигателя	Государственный регистрационный знак	Год выпуска	Залоговая стоимость, руб.
1	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101-ЕН	RU CB 291653	СЕ 272115	45966	Д-180, 36086	—	2013	517000,00

№ п/п	Наименование имущества, марка, тип	Инвентарный №	Заводской №	Год выпуска	Залоговая стоимость, руб.
1	Дизельная электростанция АД60 (ММ3)	537	—	—	550 000.00
2	Гидромолот PROFBREAKER PB250S с двумя пиками, переходной плитой	518	—	—	729 000.00

Вид сделки – кредитная линия с лимитом выдачи;
Сумма кредитной сделки – 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей;
Дата погашения – не позднее, чем через 2555 дней с даты заключения кредитного соглашения;
Период использования – до 30.11.2018 г.;
График погашения основного долга: ежемесячно, в первый рабочий день месяца, начиная с 49-го месяца с даты заключения сделки (1-ым месяцем является месяц, следующий за месяцем заключения сделки):

Месяц с даты заключения кредитного соглашения	График гашения
49-63 месяц	ежемесячно равными долями по 444 467 рублей
64-75 месяц	ежемесячно равными долями по 555 584 рублей
76-83 месяц	ежемесячно равными долями по 740 667 рублей
Дата окончательного погашения	740 651 рубль

Процентная ставка – льготная ставка кредитования 6,5% годовых;
Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до уровня 12,8% годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:
выявление факта нецелевого использования Обществом кредита;
выявление факта несоответствия Общества одному или нескольким требованиям Программы 1706, изложенным в п. 20 (Программа 1706 – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1706 от 30.12.2017 г.);
прекращение действия Программы 1706/ отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке»;
получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1706;
получение Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении субсидии по кредитному соглашению по обстоятельствам, зависящим от Общества.

Вне периода льготного кредитования Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

и/или

Неустойка за подержание кредитовых/ дебетовых оборотов менее установленного размера – 1,0% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий поддержания кредитовых и дебетовых оборотовмаксимальный размер надбавки составляет 1% годовых;
Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за невыполнение или ненадлежащее выполнение «финансовых ковенант» и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;

Неустойка в размере не более 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
Неустойка в размере не более 0,08 (ноль целых восемь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту за каждый день просрочки;
Иные комиссии, надбавки к процентной ставке, санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договорами залога движимого имущества (оборудование, самоходная техника).

Дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 20 ноября 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр-н Юбилейный, д. 17, приемная с 22 октября 2018 года

Председатель Совета дирeкторов
АО «Байкалруда» Е.О. Трахимец